Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества

Начиная с момента основания, деятельность Фонда направлена на эффективное
управление средствами, доверенными ему акционерами. В течение уже более десяти лет
общество занимается инвестированием активов в различные финансовые инструменты, в
основном, в государственные ценные бумаги и акции российских предприятий, тщательно
выбирая объекты инвестирования, оптимальные с точки зрения соотношения риска и
доходности. Основными приоритетами деятельности общества являются сохранение и
преумножение имеющихся активов в интересах акционеров.

По рейтингам Национальной ассоциации участников фондового рынка Фонд «Энергия-
инвест» входит в группу российских инвестиционных компаний, которым присвоен статус
«Достаточная надежность» (ВВВ). По размеру активов среди 150 крупнейших
инвестиционных компаний России Фонд занимает 30-е место, а по размеру собственного
капитала — 16-ое место. По итогам работы в течение трех кварталов 2003 года акционерное
общество «Энергия-инвест» вошло в первую десятку российских фондовых компаний,
получивших наибольшую прибыль, заняв шестое место. На региональном рынке ценных
бумаг «Энергия-инвест» по большинству показателей занимает первые места.

Отчет о результатах развития общества в 2003 году

Финансовые результаты

По итогам 2003 года Фонд показал хорошие финансовые результаты. Получена
балансовая прибыль в размере 217 654 тысячи рублей. Значительная часть балансовой
прибыли получена в результате переоценки ценных бумаг, проведенной в связи с
вступлением в силу новых положений по бухгалтерскому учету. Сумма налогов,
заплаченных Фондом в 2003 году, равняется 23 497 тысячам рублей. Чистая прибыль
отчетного периода составила 170 244 тысячи рублей. По предложению Совета Директоров на
дивиденды по итогам работы за 2003 год рекомендовано направить 40 212 000 рублей
(23.62% от чистой прибыли). При этом размер выплат на одну обыкновенную акцию Фонда
составит 22.34 рубля.

Стоимость чистых активов

Представление об имуществе ОАО «Фонд «Энергия-инвест» дает показатель стоимости
чистых активов. Для более полной информации расчет стоимости чистых активов за 2003
год производился на основе консолидированного баланса, объединяющего активы всех
дочерних предприятий Фонда, с вычетом долей взаимного участия компаний. На конец 2003
года чистые активы Фонда в целом увеличились по сравнению с предыдущим годом на 5,4%
и составили сумму 724 147 тыс. рублей. Соответственно этому показателю, возросла
оценочная стоимость имущества в расчете на одну акцию. Если в 2002 году рыночная
стоимость чистых активов (с вычетом долей взаимного участия компаний, созданных на базе
активов Фонда) составляла максимальный показатель за все время деятельности Фонда — 382
рубля на одну акцию «Энергии-инвест», то на конец 2003 года она увеличилась до 402
рублей. В 2003 году из активов общества было отвлечено более 40 миллионов рублей на
выплату дивидендов акционерам и сопутствующие этому расходы. Если принять во
внимание эту сумму, то стоимость чистых активов по итогам прошедшего года могла бы
возрасти не на 5,4%, а на 11,4%.

Инвестиционные вложения

Инвестиционный портфель Фонда «Энергия-инвест» составляют государственные ценные
бумаги, корпоративные облигации, векселя и акции. Облигации федерального займа (ОФЗ) в
общей структуре инвестиций на конец 2003 года занимали 24%; муниципальные облигации
составляли 39%; корпоративные облигации — 11%; акции — 20%; векселя — 6%. В 2003
произошло погашение значительной части государственных ценных бумаг, находившихся в
портфеле Фонда. Таким образом их доля уменьшилась в 3.8 раза. Кроме того, из-за снижения
доходности государственных ценных бумаг Фонд стал активнее работать на рынке
корпоративных облигаций и субфедеральных займов. Сумма инвестиций в корпоративные
облигации выросла более чем в 2 раза, а в муниципальные — в 22 раза по сравнению с 2002
годом. Направление инвестиционной деятельности по акциям связано главным образом с
вложениями в топливно-энергетический комплекс, в предприятия телекоммуникационной,
машиностроительной отраслей и банковский сектор. Наибольшую долю в инвестиционном
портфеле Фонда в течение 2003 года занимали акции «Лукойла», «Сбербанка» и
«Сибирьтелекома». Ощутимая прибыль и большой объем операций были связаны с акциями
этих эмитентов. Кроме прибыли от операций с акциями, Фонд получил и дивиденды от
крупных эмитентов. Значительную прибыль принесли также операции с акциями «ИАПО»,
«Иркутскэнерго» и «ЮКОСа».

Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

По итогам деятельности общества за 2002 год было начислено и в полном объеме
выплачено до конца 2003 года дивидендов на сумму 40 212 000 рублей (22.34 рубля на одну
обыкновенную акцию общества). На банковские счета в отделениях Сбербанка согласно
заявлениям акционеров было отправлено 6 815 тысяч рублей (9 011 акционеров). Почтовыми
переводами было отправлено 14 215 тысяч рублей для 24 633 акционеров. Юридическим
лицам дивиденды были перечислены согласно их банковских реквизитов. Расходы по
рассылке дивидендов физическим лицам составили более 1 070 тысяч рублей. Общая сумма
налогов, удержанных с выплаченных дивидендов, и уплаченная в бюджет, составила 2 318
тысяч рублей.

Перспективы развития

В 2003 году исполнилось десять лет со дня образования Фонда «Энергия-инвест».
Основной задачей Фонда все эти годы было сохранение и увеличение активов. Фонд
стремился к тому, чтобы акционеры получали удовлетворение от своих вложений в виде
роста стоимости акций и дивидендов.

Вот уже четвертый год подряд, если Общее собрание акционеров одобрит это решение,
Фонд «Энергия-инвест» будет выплачивать дивиденды своим акционерам в размере более 20
рублей на акцию. За все время существования Фонда дивиденды выплачивались за 1994,
1997, 2000, 2001, 2002 гг. Определенный период своей деятельности Фонд не выплачивал
дивиденды. Это было связано с существовавшим двойным налогообложением дивидендов. С
января 2001 года изменилось налоговое законодательство, благодаря чему упростилась
процедура налогообложения, и «запретительные» налоги на дивиденды были отменены. За
2000 год были выплачены дивиденды на общую сумму 38 млн. 700 тыс. рублей. За 2001и
2002 годы было выплачено по 40 212 000 рублей дивидендов. Дивиденды, которые в
последние годы выплачивал Фонд своим акционерам, превышали дивиденды многих
крупных предприятий Иркутской области.

Для того, чтобы показывать стабильно хорошие результаты деятельности, специалистами
Фонда постоянно ведется работа по выявлению и оценке степени рисков, присущих
различным видам инвестиционных инструментов. Оценивается надежность всех партнеров, с
которыми работает Фонд: контрагентов, брокеров, депозитариев и банков. Для оценки
текущей ситуации и прогноза на будущее постоянно проводится анализ политической и
экономической обстановки, как в стране, так и за рубежом. На рынке ценных бумаг Фонд
действует как портфельный инвестор, придерживаясь не краткосрочных спекуляций с
акциями, а стратегии долгосрочных вложений средств в те финансовые инструменты,
которые на основе проведенных расчетов и анализов должны принести прибыль в будущем.
Фонд и в дальнейшем будет прилагать все усилия для того, чтобы сохранять и увеличивать
активы в интересах своих акционеров.

С полной редакцией годового отчета по итогам работы за 2003 год можно ознакомиться в
обществе по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф. 419

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 года

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Фонд «Энергия-инвест»

Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тысяч рублей.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 6; тел. (3952) 24-01-37, факс
(395-2) 24-01-56

Для того, чтобы получить графический файл, сделайте запрос на wm@vsp.ru В заявке укажите наименование и дату выхода документа.

Получить графический файл

Директор В.А. Наумов Главный бухгалтер О.В. Усова

Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2003 года

Для того, чтобы получить графический файл, сделайте запрос на wm@vsp.ru В заявке укажите наименование и дату выхода документа.

Получить графический файл

Директор В.А. Наумов Главный бухгалтер О.В. Усова

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит», лицензия — Е001203

Аудиторская проверка отчетности осуществлена в марте 2004 года.

Заключение:

В результате проведенного аудита можно выразить мнение, что прилагаемая к настоящему
Заключению бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Фонд «Энергия-инвест»
отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на
31 декабря 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31
декабря 2003 г. включительно, а также соответствует установленным принципам и методам ведения
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Степень
точности данных бухгалтерской отчетности позволяет пользователям этой отчетности делать
правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном
положении Предприятия и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Дата утверждения отчетности общим собранием акционеров: 11 мая 2004 года

Местонахождение исполнительного органа: 664000 , г. Иркутск, ул. Ленина, 6.

Орган государственной статистики, принимающий обязательный экземпляр бухгалтерской
отчетности:

Госкомстат РФ, Иркутский областной комитет государственной статистики, 664025 г. Иркутск,
ул. Чкалова, 39

Регистратор — ЗАО «Регистрационная компания Центр-инвест», филиал «Иркутское
фондовое агентство»

Местонахождение: город Иркутск, ул. Ленина, дом 6, офис 421

Почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, а/я 64

Телефон: (395-2) 33-34-78

Лицензия: 01005 от 19.03.1996

Отношение стоимости чистых активов и уставного капитала (на 31.12.2003 г.) — 180,13

Количество акционеров (на 31.12.2003 г.) — 33 076.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Фонд «Энергия-инвест» (далее — «общество»)

Место нахождения общества: г. Иркутск, ул. Ленина, д.6.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания: 11 мая 2004 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (здание Байкал-Бизнес-Центра).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества — ЗАО «Регистрационная компания
Центр-инвест», филиал «Иркутское фондовое агентство».

Уполномоченные лица регистратора: Петкевич Ирина Владимировна, Кузьминич Марина
Владимировна, Хлебникова Анна Валерьевна, Соловьева Татьяна Генриховна, Соловьев Денис
Валерьевич.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2003 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) общества за 2003 год.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2003 года, в том числе выплата
(объявление) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

6. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 088 572.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

за

1 041 429 голосов — 95.67 %

против

697 голосов — 0.06 %

воздержался

8 039 голосов — 0.74 %

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет общества за 2003 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 088 572.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

за

1 047 882 голосов — 96.26 %

против

751 голосов — 0.07 %

воздержался

9 580 голосов — 0.88 %

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков) общества за 2003 год.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 088 572.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

за

1 039 257 голосов — 95.47 %

против

10 273 голосов — 0.94 %

воздержался

11 744 голосов — 1.08 %

Решение, принятое собранием:

Распределить прибыль общества по результатам 2003 года следующим образом:

— на выплату дивидендов направить прибыль в сумме 40212 тыс. рублей, выплатив годовые
дивиденды в размере 22,34 рубля на одну обыкновенную акцию общества;
— оставить нераспределенной прибыль в размере 130 032 тыс. рублей.
— Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
— при наличии заявления акционера дивиденды направлять на вновь открытый для него обществом
вклад до востребования в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ;
— в случае отсутствия заявления акционера о выплате ему дивидендов на вклад до востребования,
дивиденды направлять в соответствии с данными реестра акционеров почтовым переводом.

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 9 797 148.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Решение, принятое собранием:

Избрать совет директоров общества в следующем составе: Алябьеву Светлану Александровну,
Зоркальцева Валерия Ивановича, Кельчевского Андрея Юрьевича, Ломтадзе Валерия Валерьевича,
Лохмотову Ольгу Владимировну, Малаханову Ольгу Николаевну, Михайлова Леонида Георгиевича,
Наумова Владимира Алексеевича, Стратиевского Евгения Евсеевича.

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 717 583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 006 155.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

По кандидатуре Киселевой Елены Леонидовны:

за

948 894 голосов — 94.31 %

против

2 225 голосов — 0.22 %

воздержался

13 656 голосов — 1.36 %

По кандидатуре Князьковой Татьяны Викторовны:

за

943 173 голосов — 93.74 %

против

2 665 голосов — 0.26 %

воздержался

14 239 голосов — 1.42 %

По кандидатуре Ремезовой Ирины Сергеевны:

за

944 483 голосов — 93.87 %

против

2 060 голосов — 0.2 %

воздержался

13 994 голосов — 1.39 %

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества в следующем составе: Киселева Елена
Леонидовна, Князькова Татьяна Викторовна, Ремезова Ирина Сергеевна.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 088 572.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:
за

1 037 087 голосов — 95.27 %

против

6 646 голосов — 0.61 %

воздержался

12 629 голосов — 1.16 %

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором общества ООО «ВостСибАудит».

Председатель общего собрания Л.Г. Михайлов

Секретарь общего собрания М.Л. Полуэктов